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紐市盤前:美指站上97大關,歐元創本周新低;中東局勢面臨新變數,美油暴漲近4%,紐市盤前:美指站上97大關,歐元創本周新低;中東局勢面臨新變數,美油暴漲近4%,?た? ?E⑦↓

——6月13日歐洲時段,美元指數探底回升,不斷增加的降息預期似乎已被消化,市場開始聚焦下周的美聯儲利率決議,一旦美聯儲透露的寬松預期不及市場的預測,美元很可能會繼續大幅走高。歐元兌美元觸及本周新低1.1274。美油暴漲近4%,觸及兩日高點53.45美元/桶, 阿曼灣兩艘油輪遇襲。 周四(6月13日)歐洲時段,美元指數探底回升,交投于97關口附近,盡管美國上周初請失業金人數上升,暗示勞動力市場正在進一步失去動力,但不斷增加的降息預期似乎已被消化,美元短期下跌或有限。市場開始聚焦下周的美聯儲利率決議,一旦美聯儲透露的寬松預期不及市場的預測,美元很可能會繼續大幅走高。歐元兌美元下跌,觸及本周新低1.1274,歐元持續反轉的前景因而仍不被全然看好。歐盟與意大利之間在預算和債務領域發生的理念沖突,連同美國在汽車關稅問題上的摩擦再起,都推動了歐元在隔夜暴跌,這也顯示歐元兌美元自6月以來的漲幅已經力竭,后市仍將面臨調整的壓力。

歐洲時段,美油暴漲逾4%,觸及兩日高點53.45美元/桶,外媒稱13日早晨,阿曼灣傳出爆炸聲,兩艘油輪遇襲,而當時日本首相安倍晉三恰好正在與伊朗最高領袖哈梅內伊進行斡旋談判,如此“巧合”的事件再度點燃了投資者對于中東局勢的顧慮,關于此次爆炸發生的報道發出后,美布兩油紛紛沖高,在經歷了昨日的暴跌后,此次油價的顯著上漲是一次非常有必要的緩沖。雖然此后,OPEC月報基于嚴峻的國際貿易形勢而下調了需求預期,但是這無法阻礙市場對供給中斷潛在前景的恐慌,因此油價繼續徘徊在日內高位。


★近期熱點提要★
1、【美國上周初請失業金人數上升,暗示勞動力市場正在進一步失去動力】
美國截止6月8日當周初請失業金人數意外上升,這或在一定程度上加劇市場的擔憂,即在5月美國就業人數大幅放緩后,美國勞動力市場正在進一步失去動力。

2、【沙特阿拉伯原油減產履約率升至新紀錄水平】
根據彭博對周四發布的OPEC次級信息源數據的計算,沙特阿拉伯對限產協議的遵守程度達到近兩年半來的最高水平;沙特5月份履約率293%,高于4月修訂后的269%;4月履約率是前一個歷史高點;
OPEC5月份總體履約率為143%,而4月修正后為147%;其他履約國家:安哥拉、赤道幾內亞、科威特、阿聯酋;履約不足的國家:阿爾及利亞、剛果、厄瓜多爾、加蓬、伊拉克、尼日利亞。

3、【瑞士央行:瑞士法郎仍被高估】
瑞士央行:預計2019年經濟增速在1.5%左右,預計2019年通脹為0.6%,預計2021年通脹為1.1%,由于近期物價和經濟的發展情況,保持寬松的貨幣政策仍是必要的,將引進新的參考利率,新的政策利率將取代3個月LIBOR利率,對通脹的預期是基于存款利率保持在-0.75%水平,相較于此前政策評估,當前風險更明顯。

4、【英國1922委員會:英國首相候選人約翰遜在第一輪投票中獲得114票】
英國首相候選人約翰遜在第一輪投票中獲得114票,遠遠領先其他對手。其中英國首相候選人亨特在第一輪投票中后的43票;英國首相候選人戈夫在第一輪投票中獲得37票;英國首相候選人拉布在第一輪投票中獲得27票;英國首相候選人漢考克在第一輪投票中獲得20票。

5、【OPEC月報:貿易局勢沖擊了全球原油需求】
OPEC月報:預計2019年全年原油需求增長約為120萬桶/日,下半年原油需求前景面臨顯著下行風險,OPEC5月原油產出為2988萬桶/日,較上月減少23.6萬桶/日。將2019年對OPEC原油需求預期下調至3052萬桶/日,前值為3058萬桶/日;將第一季度原油需求增速年率下調至90萬桶/日。經合組織原油庫存4月增加2500萬桶,至28.51億桶,高于5年均值760萬桶,OPEC5月原油產量下滑是因伊朗及減產協議影響導致供應減少


6、【阿曼灣油輪事件】
此次阿曼灣油輪爆炸增加了阿聯酋港口事故發生的頻率,5月份阿聯酋港口也曾有油輪遭遇襲擊,當時美國指責伊朗是襲擊的幕后黑手。關于此次爆炸發生的報道發出后,美、布兩油兩油均快速拉升至盤中高點,在經歷了昨日的暴跌后,此次油價的顯著上漲是一次非常有必要的緩沖。但如果歐佩克+遲遲不采取進一步措施來延長減產協議,油價上漲料將不會持續太久。

7、【2080億美元!美國5月預算赤字破歷史紀錄】
美國5月份的預算赤字達到2080億美元,這一數字比去年同期上漲了41%,是有史以來5月份赤字最高紀錄,遠超出經濟學家1855億美元的預測平均值。

★歐洲時段外匯行情回顧★
歐洲時段,美元指數探底回升,交投于97關口附近,盡管美國上周初請失業金人數上升,暗示勞動力市場正在進一步失去動力,但不斷增加的降息預期似乎已被消化,美元短期下跌或有限。市場開始聚焦下周的美聯儲利率決議,一旦美聯儲透露的寬松預期不及市場的預測,美元很可能會繼續大幅走高。


歐洲時段,歐元兌美元下跌,觸及本周新低1.1274,歐元持續反轉的前景因而仍不被全然看好。歐盟與意大利之間在預算和債務領域發生的理念沖突,連同美國在汽車關稅問題上的摩擦再起,都推動了歐元在隔夜暴跌,這也顯示歐元兌美元自6月以來的漲幅已經力竭,后市仍將面臨調整的壓力。而決定歐元匯價前景的核心因素仍是美歐貨幣政策的落差,市場已開始提前布局下周美聯儲的政策決議,一旦美聯儲透露的寬松預期不及市場的預測,那么歐元仍將面臨更大的回調壓力。而在此之前,在美聯儲官員本周被禁聲的狀況下,投資者也暫時缺少進一步追高非美貨幣做空美元的動力。


歐洲時段,英鎊兌美元交投于1.2690附近,此前英國新首相首輪選舉結果出爐,政局或比預期更早明朗化。首輪投票結果顯示,支撐強硬脫歐立場的前外交大臣約翰遜獲得114名本黨議員支持,得票數超過了總數的三分之一,遙遙領先于其他所有對手,且超過了媒體此前預估的70票。這使得他最終當選首相的幾率進一步上升。投資者一開始擔心,約翰遜的當選可能加劇英國硬脫歐風險,因此英鎊匯價膝跳反射式下跌,但此后,進一步解讀則是,約翰遜的強勢出線將有望盡早結束英國政治亂局,把保守黨重新團結起來,并爭取到更多寶貴的事件來趕在10月31日最后期限來臨前達成脫歐協議,這使得匯價轉漲為跌。而約翰遜本人此后表示,在贏下了第一場選舉,對所有支持者表示“由衷感謝”,但強調之后仍是“任重道遠”。


歐洲時段,美元兌日元觸底反彈,收復跌幅至108.5附近。全球市場情緒在美國總統特朗普隔夜暗示對歐盟采取貿易報復行動后再惡化,但是,在美聯儲和日本央行決議將于下周接踵而至之際,市場并不愿貿然繼續看多日元。澳新銀行因此指出,日本央行當前面對的正是空前的困境,一方面,其國內通脹率水平仍然無法達標,且內外部經濟壓力持續存在,這都迫使其采取更強力的寬松行動,但另一方面,日本央行已經缺少進一步的寬松措施選項,且其強行入市干預的做法可能招致美日貿易摩擦進一步加劇。因此,面對日本央行的困境,投資者都在近期繼續保持觀望姿態。雖然,日本央行立刻采取進一步行動的可能性微乎其微,但其與美聯儲貨幣政策之間的微妙此消彼長互動,仍會在之后引導行情的進一步走勢。


歐洲時段,美元兌加元日內回落,一度下跌0.3%,隨后美元指數有所反彈,跌幅收窄。周四油價戲劇性地反彈,令加元恢復生機。日內消息顯示,兩艘由日本運營的油輪在中東阿曼灣海域遇襲起火,令此前一度沉淪的國際油價扶搖直上升破53美元,完全收復了周三的跌勢。而美元兌加元也因此結束了此前兩個交易日的反彈重拾跌勢,下方1.33關口將成為日內的首要支撐位,跌破后上周以來的下行趨勢恐怕就還將延續。


歐洲時段,美油大漲近4%,觸及兩日高點53.45美元/桶,外媒稱13日早晨,阿曼灣傳出爆炸聲,兩艘油輪遇襲,而當時日本首相安倍晉三恰好正在與伊朗最高領袖哈梅內伊進行斡旋談判,如此“巧合”的事件再度點燃了投資者對于中東局勢的顧慮,關于此次爆炸發生的報道發出后,美布兩油紛紛沖高,在經歷了昨日的暴跌后,此次油價的顯著上漲是一次非常有必要的緩沖。雖然此后,OPEC月報基于嚴峻的國際貿易形勢而下調了需求預期,但是這無法阻礙市場對供給中斷潛在前景的恐慌,因此油價繼續徘徊在日內高位。


歐洲時段,現貨黃金走高,觸及本周高點1339.11美元/盎司,并扭轉了隔夜由于美元指數反彈而錄得的跌勢,但1340仍然是一個跨不過去的阻力水平。目前黃金市場受到多方面因素影響,包括避險情緒和美聯儲降息預期等。此前,美國股市在上周持續大幅上漲后,本周已經因為貿易風險的再度升溫而放緩了重返新高的步伐,美債收益率也隨之回落,這都使得貴金屬市場吸引投資的魅力再度顯現。而美國CPI數據繼續低迷的表現也堅定了市場對美聯儲盡早降息的預期,令不生息的黃金資產獲得熱捧。


機構觀點
【PaulTudorJones認為,投資者應該開始調整策略,為即將到來的美聯儲降息做好準備。他建議押注利率、黃金和股票以及美元】
①Jones表示,他在未來12至24個月里最看好黃金交易。他補充說,如果金價能突破1400美元,將“相當快地”升至1700美元。“黃金具備一切有利條件”;
②建立在全球貿易基礎上的全球經濟正處于崩潰的邊緣,因為全球貿易緊張局勢繼續升級。美國經濟可能陷入衰退;
③“我們已經有75年的時間在擴大全球化和貿易,現在突然之間,這一切都停止了。這會讓人認為美國經濟有可能陷入衰退。這也可能會讓人認為美國的利率會回到零界限水平,黃金在這種情況下會爆發”;
④根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具,市場預計美聯儲在7月前降息的可能性超過80%。市場預計到今年年底至少會有三次降息;
⑤上月,ElectrumGroup董事長兼首席投資官ThomasKaplan表示,他預計金價將在10年內升至3000美元至5000美元的高點。你很容易看到金價下跌100美元,之后才會掀起一波漲勢,并上漲幾千美元。

【FXTM富拓:倘硬脫歐派入主唐寧街,英鎊兌美元或下探1.244】
①自上周以來,英鎊兌美元一直在1.27美元一帶上下浮動,交易員們在等待英國政局揭開新篇章;
②英國保守黨議員周四將對首相特雷莎梅的繼任者人選進行首輪投票。英國領導人更迭給英鎊前景增添了另一層不確定性,英國新首相可能在7月底確定;
③如果市場認為強硬脫歐派更有可能入主唐寧街10號,這種預期可能會推動英鎊兌美元下探1.244美元一線,較強的支撐位或在1.20美元心理關口;
④特雷莎未能使議會通過其脫歐協議,新首相將如何克服挑戰還有待觀望,在10月31日的脫歐最后期限前,這些不確定性仍將使英鎊保持高度敏感性,對于市場而言,無協議脫歐依然是“最壞”的局面

【即便降息,美聯儲也似乎無法阻止衰退,黃金應該長期納入投資組合了】
①美聯儲在2019年降息的可能性越來越大,最早可能在今年夏天。投資者歡欣鼓舞。然而,降息常常預示著經濟衰退。目前,鑒于普遍預期貨幣政策放松,一年后經濟衰退的概率略低于30%;
②似乎沒有人特別肯定降息會成功阻止潛在的經濟衰退。摩根士丹利股票策略師MichaelWilson表示美聯儲降息可能為時已晚。美聯儲最早可能會在7月降息,但或許無法阻止經濟放緩/衰退;
③從歷史上看,為了防止經濟放緩,利率平均下調了500至550個基點。目前聯邦基金利率在2.4%左右,這樣的下調幅度是不可能的,除非實施負利率,就像歐元區和日本那樣;
④事實上,本周是歐洲央行將利率降至負值以來的五周年紀念。上周五,德國10年期國債收益率創下-0.257%的歷史低點,這意味著投資者在為持有政府債券支付利息。經通脹調整后的收益率甚至更低;
⑤Holmes指出:“如果你認為有可能出現負利率,那么現在將資金配置到黃金和黃金股上可能很有意義。過去,當實際收益率跌至負值時,金價就會飆升。”這也是他總是建議配置10%黃金的原因

【西太平洋銀行:紐元兌美元近期可能會重新測試近期高點0.6680】
①西太平洋分析師ImreSpeizer表示,紐元兌美元可能在未來一周重新測試近期的0.6680高位;
②最近導致紐元下跌最主要的因素就是美元,但是如果美聯儲在FCMC會議上的表態強化了市場的鴿派預期,那么美元將很快出現回落;
③此外,新西蘭GDP數據將于下周公布(僅在FOMC會議后五小時),可能會看到新西蘭經濟將維持放緩的態勢,但是預計不會和新西蘭聯儲所預測的那么疲軟,這可能會對市場對于該聯儲8月降息的預期造成擾亂;
④但是ImreSpeizer強調如果貿易緊張情緒持續,那么美元可能還將受到提振,這可能會使得紐元在下個季度進一步下挫至0.64

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評論

精彩評論
  • 2019-06-17 15:36:07

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