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INE原油巨震近5%,阿曼灣疑似油輪遇襲,抵消美國EIA庫存連續兩周意外上升帶來利空,INE原油巨震近5%,阿曼灣疑似油輪遇襲,抵消美國EIA庫存連續兩周意外上升帶來利空,W←??OVK↑

——6月13日上海原油微收漲0.09%。盤中一度大跌逾3%,但外媒稱13日早晨,阿曼灣傳出爆炸聲,兩艘油輪遇襲,油價快速收復跌勢并一度轉升近2%。此次阿曼灣油輪爆炸增加了阿聯酋港口事故發生的頻率,市場擔憂原油供應可能遭進一步沖擊。此前油價一度走低,創四日低點至413.1元/桶,因美國EIA原油庫存上周增加220.6萬桶,為連續第二周意外增加。 周四(6月13日)上海原油價格上漲。主力合約SC1907,以427.7元/桶收盤,上漲0.4元,漲幅為0.09%。INE原油自大跌轉升,因外媒稱13日早晨,阿曼灣傳出爆炸聲,兩艘油輪遇襲。上個月12日,兩艘沙特阿拉伯油輪曾在阿聯酋外海遭遇“蓄意襲擊”,沙特譴責該襲擊是“對全球石油供應安全的威脅”。此次阿曼灣油輪爆炸增加了阿聯酋港口事故發生的頻率,5月份阿聯酋港口也曾有油輪遭遇襲擊,當時美國指責伊朗是襲擊的幕后黑手。關于此次爆炸發生的報道發出后,美、布兩油兩油均快速拉升至盤中高點,在經歷了昨日的暴跌后,此次油價的顯著上漲是一次非常有必要的緩沖。

此前油價一度走低,創四日低點至413.1元/桶,因EIA公布,美國原油庫存上周增加220.6萬桶,為連續第二周意外增加,此前分析師預估為減少71.34萬桶。芝加哥PriceFuturesGroup分析師PhilFlynn表示,市場肯定仍對這些庫存增長心存疑慮,他們將無法忽略這一點,要猜測美國能源資料協會庫存數據每周將增加什么,變得更加困難。OPEC消息人士稱,阿爾及利亞提出隨著需求放緩,OPEC及其盟友2019年下半年加大石油供應削減力度的想法,不過當前最有可能的方案仍是延長目前的產量限制。但如果歐佩克+遲遲不采取進一步措施來延長減產協議,油價上漲料將不會持續太久。


期貨合約和成交情況一覽
上海國際能源交易中心成交情況2019年6月13日(周四)



交易綜述與交易策略
上海原油價格上漲。主力合約SC1907,以427.7元/桶收盤,上漲0.4元,漲幅為0.09%。全部合約成交454100手,持倉增加2082手至64902手。主力合約成交412346手,持倉減少940手至31752手。


交易邏輯:中東局勢再度惡化,阿曼灣兩艘沙特油輪遇襲,兩油飆升,但美高庫存及全球需求放緩正在構成持續壓力。

支撐位:美油50整數關口支撐強勁;INE原油下方410關口及五日均線構建支撐。

阻力位:INE原油450關口構成強阻力位;美原油55關口阻力強勁;

交易策略:短線基本面多空不一,空頭適合逢高做空,多頭建議背靠410介入。

中國及海外消息
【俄白官員將磋商“友誼”跨國輸油管遭污染一事】
①俄羅斯政府副總理德米特里·科扎克定于14日在首都莫斯科會晤白羅斯副總理伊戈爾·利亞申科,磋商“友誼”跨國輸油管遭污染一事;
②白羅斯國家石油化工總公司9日發布一份聲明,說至少45萬噸遭污染的原油已經運回俄羅斯,符合白羅斯“國家標準”的“干凈”原油已經從俄方運至白方;
③聲明預期,7月上旬能夠將全部遭污染原油抽出輸油管道,8月中旬完成對管道的清理;
④俄羅斯媒體以業內人士為消息源報道,白羅斯和歐洲石油商可能向羅斯出口商索賠,俄方出口商會向俄羅斯石油管道運輸公司追責。(新華網)

【安倍訪伊朗欲為美伊局勢“降溫”】
①當地時間12日下午,日本首相安倍晉三抵達伊朗首都德黑蘭,正式開啟日本首相時隔41年對伊朗的正式訪問;
②對于安倍來訪,一名伊朗高官12日表示,伊朗計劃要求安倍充當伊美兩國的調解人,以緩解美國制裁伊朗原油的措施;
③《朝日新聞》12日評論說,此次訪問到底能否促進中東局勢穩定、推動日伊關系改善,還是僅僅傳遞美國信息,這對安倍的外交手腕是個考驗。(人民網)
匯通網提示,美伊關系影響油價走勢,此次日本訪問伊朗,能否使得美伊關系有所緩和,值得重點關注。

【川氣東送管道實現海陸雙氣源保供】
中國石化天然氣分公司川氣東送管道上海輸氣站首次接收上海洋山港LNG接收站來氣,日輸氣量約150萬立方米,標志著川氣東送管道實現了海陸雙氣源保供。此前,川氣東送管道干線氣源主要以中國石化普光氣田、涪陵頁巖氣、元壩氣田等陸上氣源為主。管道自2009年投運以來,已累計向沿線地區輸送天然氣860億立方米,同時直接拉動沿線城市基礎管網和天然氣項目投資約460億元,帶動社會投資2000億元。

【貿易摩擦打擊行業信心,化工業資本支出節奏放緩】
近日,業內人士紛紛表示,全球貿易緊張局勢升級打擊了企業信心,抑制了化學品需求。ACC數據顯示,美國頁巖氣繼續吸引大量的投資。截至2019年5月底,美國已經宣布了336個新的化工項目,總投資將達到2040億美元,其中70%是國外投資。然而,未來投資的步伐將放緩,尤其是在貿易前景不確定的情況下。ACC預計,2019年美國化工行業資本支出將增長5.4%,達到350億美元。然而,2020年美國化工行業資本支出增長率將放緩至4.9%,2021年將進一步放緩至4.1%。不過,ACC預計,2019年美國化學品出口額將增長5.9%,至1485億美元,而進口將溫和增長2.4%,至1117億美元,這將使2019年美國化學品貿易順差為367億美元,而2018年為310億美元。即使面臨關稅阻力,美國化學品貿易順差仍將繼續增長,到2020年美國化學品貿易順差將達到423億美元,2021年將達到475億美元。

【5月份化學原料和制品制造業價格同比下降2.5%】
2019年5月份全國PPI(工業生產者出廠價格指數)數據顯示,5月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲0.6%,環比上漲0.2%。其中,化學原料和化學制品制造業價格同比下降2.5%,環比下降0.2%。在主要行業中,石油相關行業受國際原油價格變動影響,漲幅比上月有所擴大,其中,石油和天然氣開采業上漲4.2%,擴大0.6個百分點;石油、煤炭及其他燃料加工業上漲1.8%,擴大0.5個百分點。漲幅回落的有黑色金屬冶煉和壓延加工業,上漲0.8%,回落1.3個百分點;儀器儀表制造業,上漲0.1%,回落0.2個百分點。由漲轉降的有化學纖維制造業,下降1.3%;化學原料和化學制品制造業,下降0.2%。此外,煤炭開采和洗選業價格由降轉漲,上漲0.7%。

【近期,關于加油站促銷的消息不斷,更是引起廣泛關注】
據卓創了解,目前河北省、河南省、山西省、浙江省、福建省等地中石油、中石化加油站92#汽油主流優惠幅度在1-1.5元/升,個別站點優惠幅度已經達到1.8-2元/升。據卓創了解,今年三月份以來,終端加油站降價促銷活動開始逐漸蔓,且范圍不斷擴大。在6月11日24時年內成品油零售限價最大跌幅來臨后,促銷力度仍舊不減。目前,河北省、河南省、山西省、浙江省、江蘇省、福建省、廣東省等地區主營旗下乃至民營加油站優惠活動繼續進行。市場亦稱之為“惠民工程”,不過我們從成品油市場的角度出發,此次加油站的優惠活動折射出更多的是中國成品油終端市場競爭的加劇。


【花旗:投資者不應過分擔憂歐佩克大會的舉行日期】
花旗在報告表示,俄羅斯遲遲不同歐佩克確認在減產協議過期前舉行會議的日期,不過投資者不應對此過分擔心,只要8月前會議順利舉行就不會有太大影響。俄羅斯原油大規模污染事件中的Druzhba管道兩三個月內料不會恢復。若本月歐佩克和俄羅斯不舉行會晤,那減產協議的其他各方是否還會在6月30日之后跟隨歐佩克減產將成疑。

【能源咨詢機構EnergyAspects:美國原油庫存或很快將下降】
美國原油庫存依然維持在可以滿足28.5天需求的水平。因中西部洪水肆虐影,導致美國國內卡車和工業需求受到影響,同時也波及了自加拿大、哥倫比亞和伊拉克的進口。隨著洪水消退以及煉油廠活動回升,預計美國原油庫存需求比將在8月回歸到五年均值附近,大約在25天左右,而夏季高峰期的到來和美國原油出口勢頭強勁同樣將導致庫存減少。

機構觀點
【華泰期貨:需求擔憂加劇,油價再度回落】
昨日油價再度回落,市場對需求的擔憂進一步加劇,繼亞太煉廠利潤下滑之外,目前歐洲煉廠的利潤也快速回落,目前輕質組分如汽油與石腦油裂解價差走弱對煉廠整體利潤的拖累較為明顯,但目前原油市場呈現供需兩弱并非是利空一邊倒,如果沙特與俄羅斯的托底油價意愿較強,油價依然存在底部支撐,隨著夏季汽車用油高峰的到來,如果煉廠原料出現短缺,那么對成品油的供給也形成約束。此外,昨日公布的EIA數據并沒有非常利空,中西部煉廠開工率大幅回升4%,當前的累庫存依然來自平衡表調整項(依然高達近60萬桶/日),暗示EIA周度產量可能依然低估,雖然鉆機數量下降至低位,但目前頁巖油完井數量依然偏高,市場呈現美國供給偏松,但其他地區偏緊的局面。

【油價上周五剛有起色,本周又遭遇“強敵來襲”,三大機構報告及庫存數據或令本就脆弱的油市變得更加動蕩不安】
①盡管中東地區局勢仍然尚未穩定,美國上周宣布對伊朗最大石化企業實施制裁。此外,沙特也已表態OPEC將延長減產協議。加上美國、墨西哥談判的順利推進等利好帶動油價短線回暖,穩定了局勢。但由于非OPEC國家尚未同意延長減產計劃,以及中美重啟貿易談判對原油需求的施壓,油市前景仍充滿不確定性;
②可以看出,2019年以來,三大機構對于全球原油增速預期均保持悲觀態度,特別是EIA短期能源展望不斷下調需求的增速預期。此次最新出爐的6月月報再度下調2019年全球原油需求增速預期16萬桶至122萬桶/日,將2020年增速預期下調11萬桶。自去年IMF下調全球經濟增速預期后,新興國家先后出現金融危機,歐洲發達國家各經濟指標相繼下滑,全球金融市場正走下坡路,對于原油需求沖擊相當之大;
③另一方面,此次EIA短期能源展望將2019年美國原油產量從此前預期的1245萬桶/日下調至1232萬桶/日,而當前的原油產量維持在1240萬桶/日。盡管產量預期略有下調,但整體仍在高位。
④最后,自2019年3月份下旬以來,美國原油庫存平均每周增加450萬桶,而在過去幾周,這一數值上升至550萬桶。上周三EIA報告顯示美國原油庫存已升至2017年8月以來的新高4.83億桶。2017年OPEC剛開始減產時,也是因為美國原油庫存的不斷怎加致使油價下跌。而今年本該處于季節性去庫存的階段卻在不斷積累庫存,令油市壓力巨大。若今晚庫存繼續增加,美原油50美元或將不保;
⑤因此,本周三大月報及美國庫存數據不僅僅左右油市方向,同時三大組織對全球原油供給及需求的展望,也將成為俄羅斯等非歐佩克國家是否同意延長減產的重要依據。

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評論

精彩評論
  • 2019-06-17 15:35:48

    蘇寧和理財安全嗎

  • 2019-06-18 00:33:10

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