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歐市盤前:澳洲聯儲降息落空,投資者押寶新西蘭聯儲決議,歐市盤前:澳洲聯儲降息落空,投資者押寶新西蘭聯儲決議,????↙①す?T

——5月7日,因澳洲聯儲認為就業市場仍然保持強勁,澳大利亞5月降息預期落空,維持1.5%利率不變。市場普遍關注本周新西蘭聯儲利率決議。貿易風波疊加新西蘭聯儲降息預期成不堪承受之重,紐元后市面臨一定的下行風險。新西蘭聯儲主席奧爾在四月接受采訪時暗示,五月份有可能降息。 周二(5月7日),隨著澳洲聯儲5月決議維穩不變,市場普遍關注本周新西蘭聯儲利率決議。貿易風波疊加新西蘭聯儲降息預期成不堪承受之重,紐元后市面臨一定的下行風險。

新西蘭聯儲主席奧爾在四月接受采訪時暗示,五月份有可能降息。但他也表示這是一個極其艱難的決定,比如勞動力短缺和創紀錄的出口價格可能會阻撓降息。市場預期官方利率下調25個基點至1.5%的可能性為50%。


因澳洲聯儲認為就業市場仍然保持強勁,澳大利亞5月降息預期落空,維持1.5%利率不變,澳元兌美元短線拉升50點。對于市場所關心的一季度通脹預期,澳洲聯儲承認一季度通脹數據明顯低于預期,但是預計2019年年底通脹將在1.75%,預計2020年核心通脹率為2%,需要就業市場進一步改善才能實現通脹率目標。

亞洲時段行情回顧
亞盤時段,美元兌日元持續走低,匯價現報110.62,日內跌幅0.13%。在過去兩個交易日的大部分時間里,匯價一直在110.80點附近盤整。從4小時圖上看,看空情緒依然很濃,遠低于移動平均線。技術指標已從超賣的極端區域反彈,但仍持平于負值,顯示出買盤興趣缺失;如果美元兌日元能夠突破111.10,有望進一步打開上行空間。匯價上行阻力關注111.00-111.10區間;下方支撐關注110.28一線。

亞盤時段,澳元兌美元盤中大漲,一度刷新4個交易日高位至0.7044。匯價現報0.7034,日內漲幅0.62%。因澳大利亞5月降息預期落空,維持1.5%利率不變。該行預計經濟有進一步的閑置產能,勞動力市場進一步改善,就業市場仍然保持強勁,以此來達成通脹目標。匯價上行阻力留意0.7060-0.7070區間,下方支撐留意0.70關口,下破后留意0.6960關口。與此同時,受澳元走強帶動,紐元也因此上漲,紐元兌美元最高至0.6630,刷新兩個交易日高位。

亞盤時段,國際原油震蕩走高,美油報62.41美元/桶,日內漲幅0.26%;布油報71.25美元/桶,日內漲幅0.01%。美國和伊朗之間的緊張關系,波斯灣油路安全威脅提升,加劇提振油價。與此同時,對全球最大的兩個經濟體之間的貿易談判進展的擔憂,引發對持續緊張局勢可能損害全球原油需求的擔憂。美油上行阻力關注63.10美元一線,下方支撐關注60.40美元一線。

亞盤時段,現貨黃金盤中走高,金價現報1282.06美元/盎司,日內漲幅0.08%。全球股市走弱,市場避險情緒仍存,給金價提供支撐;而且市場對美聯儲降息預期揮之不去,美元短線下行風險仍未排除,金價堅守1280關口,短線偏向小幅上攻。上方阻力關注1288.70美元一線;下方支撐留意1272.80美元一線。

財經數據


亞洲時段消息回顧
美退出伊核協議將滿一周年,伊朗或重啟部分核活動;
①據“中央社”援引伊朗媒體報道,伊朗或將重新啟動部分因伊核協議而已中止的核計劃,但不打算退出伊核協議,以此回應美國退出2015年的伊核協議;
②據報道,消息人士說,伊朗總統魯哈尼將宣布,自5月8日開始,減少在伊核協議下的一些“次要和一般性”承諾。據悉,當天將值美國總統特朗普宣布退出協議一周年;
③據消息人士透露:“鑒于美國退出伊核協議,以及歐洲國家履行協議的希望不大,伊朗伊斯蘭共和國將重新展開因伊核協議而中止的部分活動。”

法國總統希望俄羅斯繼續留在歐洲委員會;
①據新華社7日消息,法國總統馬克龍6日表示,盡管俄羅斯與歐洲委員會存在分歧,但是他希望俄羅斯能繼續留在歐洲委員會;馬克龍當天在巴黎會見到訪的歐洲委員會秘書長托爾比約恩·亞格蘭;
②馬克龍在與亞格蘭共同會見記者時說:我希望俄羅斯留在歐洲委員會,歐洲委員會需要俄羅斯,如同俄羅斯需要歐洲委員會,這意味著必須尊重俄羅斯作為成員國的權利;同時,俄羅斯也要履行對歐洲委員會的義務。

澳洲聯儲5月決議維持利率不變;
①澳洲聯儲5月利率決議維持利率1.5%不變,預計經濟有進一步的閑置產能;在過去的六個月里,澳大利亞失業率下降的幅度較小,預計明年失業率將在5%左右;勞動力市場需要進一步改善,以此來達成通脹目標;
②3月份澳大利亞的季度通脹率明顯低于預期,預計2019年年底通脹將在1.75%,預計2020年核心通脹率為2%,預計2019年和2020年經濟增長率為2.75%;
③全球經濟的前景是理性的,風險偏向下行,澳大利亞國內主要不確定性仍與家庭支出和房價下跌有關,房地產市場的狀況依舊疲軟。

市場觀點
道明證券前瞻周三10:00新西蘭聯儲利率決定;
①在道明證券看來,經濟指標表現并不支持降息;3月27日,新西蘭聯儲意外轉向寬松的立場,但并非表達對經濟數據的失望,而是表達出對風險的擔憂;新的貨幣政策委員會或將選擇暫停調整,并公開壓制新西蘭聯儲主席奧爾的寬松立場,建議“輕倉上陣”;
②雖然奧爾已經轉向寬松的立場,但經濟指標并未能有效地為降息鋪平道路;此外,道明證券與市場預期均認為周二澳洲聯儲將下調利率。

高盛:油價將在油市恢復平衡前短期內反彈;
①考慮到近期供應風險上揚帶來基本面緊張的情況,疊加需求改善的因素,目前的油價仍然偏低。伊朗在制裁事件影響下,出口仍然穩定在40萬桶/日,預計近期布倫特原油將會進一步回升;
②在未來幾個月后,預計油市供應與需求分歧將消散,全球油市也將迎來平衡局面,三季度油價將有所下降,維持三季度布油預期65.5美元/桶不變。

摩根士丹利:下調中國金融股評級至中性偏好轉向更市場化的銀行;
摩根士丹利報告表示,將中國金融股評級由具吸引力降至中性;偏好轉向更為市場化的銀行,此類銀行受信貸政策影響較小,建議逢低買入興業銀行、招商銀行、平安銀行。

澳大利亞國民銀行:澳洲聯儲推遲不可避免的降息;
①澳洲聯儲維持利率不變,進一步推遲了近3年以來首次降息的機會。澳大利亞的零售銷售趨勢正在支持澳洲聯儲降息;早間公布的澳大利亞第一季度零售銷售季率下跌0.1%,在去年第四季度表現平淡后,成為2012年以來首次下跌;
②除非服務業能夠迎來意外的強勁表現,面對季度平均0.6%的季率表現,澳洲聯儲越發需要調整以實現2019年2.5%的通脹目標。

黃金市場仍存在悲觀情緒,但仍有分析師看好金價前景;
MyrmikanCapital創始人奧利弗稱,未來金價不會僅攀升至每盎司1900美元,升至有望升至3000美元至4000美元的創紀錄高點;當金價出現飆升時,所有黃金投資者都將成為贏家,關鍵是掙多掙少的問題。

凱投宏觀:澳洲聯儲采用了“隱晦的”寬松立場;
①盡管澳大利亞維持利率不變,但澳洲聯儲還是采用了“隱晦的”寬松立場。澳洲聯儲表示,澳大利亞經濟的限制產能仍然存在,還表示“若通脹未能回歸至目標,勞動力市場就需要進一步改善”;
②但實際上,澳洲聯儲自己只是在假設失業率表現大體平穩,如果失業率沒有進一步下行,相信澳洲聯儲將會開始降息。

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評論

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